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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 3 432.00 | 247.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 7 391.00 | 1 264.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 006.00 | 85 879.00 | 42 127.00 | 128 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 648.00 | 96 703.00 | 201 945.00 | 298 648.00 |
BT Marchandises | 511 178.00 | | 511 178.00 | 511 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 086.00 | 3 063.00 | 175 023.00 | 178 086.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 402 828.00 | | 402 828.00 | 402 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 380.00 | 3 063.00 | 1 106 317.00 | 1 109 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 028.00 | 99 766.00 | 1 308 262.00 | 1 408 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -11 914.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 886.00 | 11 883.00 | | 101 886.00 |
DL TOTAL (I) | 288 855.00 | 186 969.00 | | 288 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 614.00 | 37 989.00 | | 273 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | 63 548.00 | | 31 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 041.00 | 214 606.00 | | 276 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 807.00 | 177 448.00 | | 273 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 221.00 | 114 316.00 | | 143 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 102.00 | | |
EA Autres dettes | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 407.00 | 632 527.00 | | 1 019 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 262.00 | 819 496.00 | | 1 308 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 074.00 | 609 313.00 | | 753 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 822.00 | | 8 826.00 | 289 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 836.00 | | 8 826.00 | 127 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 412.00 | 11 291.00 | | 85 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 420.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | 10 871.00 | | 82 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 807.00 | 273 807.00 | | 273 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UX Autres créances clients | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 614.00 | 7 281.00 | 16 333.00 | 273 614.00 |
VI Groupe et associés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 329.00 | | | 250 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 366.00 | 477 033.00 | 16 333.00 | 743 366.00 |