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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 004.00 | | 281 004.00 | 281 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 463.00 | | 622 463.00 | 622 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 413.00 | | 732 413.00 | 732 413.00 |
CU Autres participations | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 507.00 | 86 554.00 | | 162 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 874.00 | 77 953.00 | | 44 874.00 |
DL TOTAL (I) | 229 382.00 | 184 507.00 | | 229 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 545.00 | 381 633.00 | | 330 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 228.00 | 59 033.00 | | 142 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 219.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 032.00 | 444 885.00 | | 503 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 413.00 | 629 392.00 | | 732 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 129.00 | 118 667.00 | | 225 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 720.00 | 103 824.00 | | 185 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 846.00 | 25 871.00 | | 140 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 874.00 | 77 953.00 | | 44 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 783.00 | | | 606 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 783.00 | | | 606 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 004.00 | | | 281 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 545.00 | 52 642.00 | 227 073.00 | 330 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 729.00 | 97 726.00 | 281 004.00 | 378 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 032.00 | 225 129.00 | 227 073.00 | 503 032.00 |