| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 091.00 | 2 714.00 | 7 378.00 | 10 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 794.00 | | 216 794.00 | 216 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 345.00 | 2 714.00 | 570 631.00 | 573 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 653.00 | | 159 653.00 | 159 653.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 598 689.00 | | 598 689.00 | 598 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 598.00 | | 761 598.00 | 761 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 943.00 | 2 714.00 | 1 332 229.00 | 1 334 943.00 |
CU Autres participations | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 000.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 473 715.00 | 432 590.00 | | 473 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 619.00 | 41 190.00 | | 69 619.00 |
DL TOTAL (I) | 615 399.00 | 545 780.00 | | 615 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 549.00 | 95 034.00 | | 81 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 824.00 | 98 747.00 | | 539 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 6 696.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 605.00 | 123 204.00 | | 81 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 831.00 | 323 681.00 | | 716 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 229.00 | 869 461.00 | | 1 332 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 681.00 | 255 760.00 | | 662 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 824.00 | | | 539 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 2 057.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 2 057.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -2 057.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 291.00 | 519 018.00 | | 507 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 673.00 | 477 828.00 | | 437 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 619.00 | 41 190.00 | | 69 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 623.00 | | 61 948.00 | 554 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 226.00 | 563 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 226.00 | 573 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | 5 658.00 | 4 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 190.00 | | 56 290.00 | 550 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 2 362.00 | 2 714.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 2 362.00 | 2 714.00 | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 824.00 | 539 824.00 | | 539 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 794.00 | | 216 794.00 | 216 794.00 |
UX Autres créances clients | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 549.00 | 27 399.00 | 54 150.00 | 81 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 704.00 | 162 910.00 | 216 794.00 | 379 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 831.00 | 662 681.00 | 54 150.00 | 716 831.00 |