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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 365.00 | | 247 365.00 | 247 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 824.00 | | 593 824.00 | 593 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 135.00 | | 184 135.00 | 184 135.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 554.00 | | 234 554.00 | 234 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 379.00 | | 828 379.00 | 828 379.00 |
CU Autres participations | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 20 000.00 | | 20 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 549 812.00 | 493 646.00 | | 549 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 221.00 | 56 166.00 | | -117 221.00 |
DL TOTAL (I) | 504 590.00 | 571 812.00 | | 504 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 175.00 | 167 768.00 | | 110 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 526.00 | 308 021.00 | | 111 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 935.00 | | 10 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 271.00 | 55 190.00 | | 91 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 788.00 | 541 913.00 | | 323 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 379.00 | 1 113 725.00 | | 828 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 958.00 | 436 616.00 | | 272 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | 13 000.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | 13 000.00 | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 000.00 | -13 000.00 | | -190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 908.00 | 282 294.00 | | 513 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 130.00 | 226 128.00 | | 631 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 221.00 | 56 166.00 | | -117 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 076.00 | | | 1 003 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 252.00 | 593 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 252.00 | 593 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 076.00 | | | 1 003 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 365.00 | | 247 365.00 | 247 365.00 |
UX Autres créances clients | 184 135.00 | 184 135.00 | | 184 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 175.00 | 59 345.00 | 50 830.00 | 110 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VP Divers | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 708.00 | 203 343.00 | 247 365.00 | 450 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 788.00 | 272 958.00 | 50 830.00 | 323 788.00 |