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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 313.00 | 7 384.00 | 28 929.00 | 36 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 850.00 | | 362 850.00 | 362 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 621.00 | 7 384.00 | 748 237.00 | 755 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 324 337.00 | | 324 337.00 | 324 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 566.00 | | 535 566.00 | 535 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 187.00 | 7 384.00 | 1 283 803.00 | 1 291 187.00 |
CU Autres participations | 356 459.00 | | 356 459.00 | 356 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 543 334.00 | 473 715.00 | | 543 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 974.00 | 69 619.00 | | 63 974.00 |
DL TOTAL (I) | 679 372.00 | 615 399.00 | | 679 372.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 150.00 | 81 549.00 | | 54 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 458.00 | 539 824.00 | | 446 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 13 853.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 781.00 | 81 605.00 | | 96 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 431.00 | 716 831.00 | | 604 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 803.00 | 1 332 229.00 | | 1 283 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 169.00 | 662 681.00 | | 26 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 458.00 | | | 446 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 454 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 562.00 | 507 291.00 | | 622 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 588.00 | 437 673.00 | | 558 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 974.00 | 69 619.00 | | 63 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 345.00 | | 207 923.00 | 573 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 646.00 | 719 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 646.00 | 755 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | | 26 222.00 | 10 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 253.00 | | 181 701.00 | 563 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | 4 670.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 4 670.00 | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 458.00 | 446 458.00 | | 446 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 850.00 | | 362 850.00 | 362 850.00 |
UX Autres créances clients | 202 256.00 | 202 256.00 | | 202 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 150.00 | 27 980.00 | 26 169.00 | 54 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 078.00 | 211 228.00 | 362 850.00 | 574 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 431.00 | 578 262.00 | 26 169.00 | 604 431.00 |