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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 617.00 | | 656 617.00 | 656 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 076.00 | | 1 003 076.00 | 1 003 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 725.00 | | 1 113 725.00 | 1 113 725.00 |
CU Autres participations | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 646.00 | 276 460.00 | | 493 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 166.00 | 217 186.00 | | 56 166.00 |
DL TOTAL (I) | 571 812.00 | 515 646.00 | | 571 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 768.00 | 223 660.00 | | 167 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 021.00 | 172 615.00 | | 308 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 3 930.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 190.00 | 45 462.00 | | 55 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 913.00 | 445 667.00 | | 541 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 725.00 | 961 313.00 | | 1 113 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 616.00 | 277 899.00 | | 436 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 108.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -108.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 294.00 | 416 560.00 | | 282 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 128.00 | 199 374.00 | | 226 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 166.00 | 217 186.00 | | 56 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 389.00 | | | 832 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 389.00 | | | 832 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 021.00 | 308 021.00 | | 308 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 617.00 | | | 656 617.00 |
UX Autres créances clients | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 768.00 | 62 471.00 | 105 297.00 | 167 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VP Divers | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 934.00 | 102 317.00 | 656 617.00 | 758 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 913.00 | 436 616.00 | 105 297.00 | 541 913.00 |