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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 930.00 | | 490 930.00 | 490 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 389.00 | | 832 389.00 | 832 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 924.00 | | 128 924.00 | 128 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 313.00 | | 961 313.00 | 961 313.00 |
CU Autres participations | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 460.00 | 207 382.00 | | 276 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 186.00 | 69 078.00 | | 217 186.00 |
DL TOTAL (I) | 515 646.00 | 298 460.00 | | 515 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 660.00 | 277 903.00 | | 223 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 615.00 | 125 791.00 | | 172 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 840.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | 49 606.00 | | 45 462.00 |
EA Autres dettes | | 30 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 667.00 | 487 723.00 | | 445 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 313.00 | 786 183.00 | | 961 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 899.00 | 268 656.00 | | 277 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 560.00 | 266 004.00 | | 416 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 374.00 | 196 926.00 | | 199 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 186.00 | 69 078.00 | | 217 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 177.00 | | | 729 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 177.00 | | | 729 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 615.00 | 172 615.00 | | 172 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 930.00 | | | 490 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 660.00 | 55 893.00 | 167 768.00 | 223 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 171.00 | 96 241.00 | 490 930.00 | 587 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 667.00 | 277 899.00 | 167 768.00 | 445 667.00 |