| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 352.00 | 4 082.00 | 4 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 623.00 | 352.00 | 554 272.00 | 554 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 893.00 | | 195 893.00 | 195 893.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 189.00 | | 315 189.00 | 315 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 812.00 | 352.00 | 869 461.00 | 869 812.00 |
CU Autres participations | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 432 590.00 | 549 812.00 | | 432 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190.00 | -117 221.00 | | 41 190.00 |
DL TOTAL (I) | 545 780.00 | 504 590.00 | | 545 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 034.00 | 110 175.00 | | 95 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 747.00 | 111 526.00 | | 98 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 10 816.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 204.00 | 91 271.00 | | 123 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 681.00 | 323 788.00 | | 323 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 461.00 | 828 379.00 | | 869 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 760.00 | 272 958.00 | | 255 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 412 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | 190 000.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 190 000.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -190 000.00 | | -2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 018.00 | 513 908.00 | | 519 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 828.00 | 631 130.00 | | 477 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 190.00 | -117 221.00 | | 41 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 824.00 | | 4 434.00 | 593 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 634.00 | 550 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 634.00 | 554 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 824.00 | | | 593 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
UX Autres créances clients | 195 893.00 | 195 893.00 | | 195 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 034.00 | 27 113.00 | 67 921.00 | 95 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 811.00 | 200 080.00 | 203 731.00 | 403 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 681.00 | 255 760.00 | 67 921.00 | 323 681.00 |