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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 1 634.00 | 2 228.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674.00 | 7 709.00 | 3 965.00 | 11 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 090.00 | 164 755.00 | 2 172 334.00 | 2 337 090.00 |
BZ Autres créances | 246 556.00 | | 246 556.00 | 246 556.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 960.00 | 164 755.00 | 2 431 204.00 | 2 595 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 635.00 | 172 464.00 | 2 435 170.00 | 2 607 635.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 373.00 | 33.00 | | 21 373.00 |
DH Report à nouveau | -40 033.00 | -274 422.00 | | -40 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | 255 729.00 | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 76 938.00 | 21 339.00 | | 76 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 972.00 | 658 169.00 | | 257 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 854.00 | 923 248.00 | | 1 123 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 166.00 | 700 157.00 | | 737 166.00 |
EA Autres dettes | 221 032.00 | 21 377.00 | | 221 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 231.00 | 2 306 980.00 | | 2 358 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 170.00 | 2 328 319.00 | | 2 435 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 350.00 | | 3 078 350.00 | 3 078 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 350.00 | | 3 078 350.00 | 3 078 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 5 142.00 | | 4 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | 20 142.00 | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 076.00 | 21 617.00 | | 181 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 076.00 | 21 617.00 | | 181 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 761.00 | -1 475.00 | | -176 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 4 352.00 | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 004.00 | 2 470 366.00 | | 3 084 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 405.00 | 2 214 637.00 | | 3 028 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 599.00 | 255 729.00 | | 55 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624.00 | | 1 051.00 | 10 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | 1 036.00 | 2 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | 15.00 | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582.00 | 5 127.00 | | 2 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 3 896.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 1 231.00 | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | 160 000.00 | | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | 160 000.00 | | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | 160 000.00 | | 4 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 855.00 | 1 123 855.00 | | 1 123 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 032.00 | 221 032.00 | | 221 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 402.00 | | | 2 103 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
VB T. V. A. | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VI Groupe et associés | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VP Divers | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 540.00 | 2 589 540.00 | | 2 589 540.00 |
VW T.V.A. | 644 759.00 | 644 759.00 | | 644 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 132.00 | 2 350 132.00 | | 2 350 132.00 |