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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 343.00 | 40 437.00 | 24 906.00 | 65 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 665.00 | 46 512.00 | 288 154.00 | 334 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 922 944.00 | | 8 922 944.00 | 8 922 944.00 |
BZ Autres créances | 1 096 565.00 | | 1 096 565.00 | 1 096 565.00 |
CF Disponibilités | 738 474.00 | | 738 474.00 | 738 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772 455.00 | | 10 772 455.00 | 10 772 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 120.00 | 46 512.00 | 11 060 608.00 | 11 107 120.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
DG Autres réserves | 334 114.00 | 67 607.00 | | 334 114.00 |
DH Report à nouveau | | 136 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 810.00 | 129 743.00 | | 414 810.00 |
DL TOTAL (I) | 814 297.00 | 399 487.00 | | 814 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 384.00 | 301 807.00 | | 768 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 297.00 | 772 104.00 | | 1 199 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 122.00 | 226 222.00 | | 62 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 185.00 | 5 737 419.00 | | 4 674 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523 028.00 | 3 185 830.00 | | 3 523 028.00 |
EA Autres dettes | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 246 311.00 | 10 223 382.00 | | 10 246 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 060 608.00 | 10 622 869.00 | | 11 060 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 199 297.00 | | | 1 199 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 282.00 | | -10 282.00 | -10 282.00 |
FG Production vendue services | 6 812 200.00 | 508 295.00 | 7 320 495.00 | 6 812 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 918.00 | 508 295.00 | 7 310 213.00 | 6 801 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646.00 | 8 180.00 | | 5 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 646.00 | 8 180.00 | | 5 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 991.00 | 24 927.00 | | 10 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 991.00 | 24 927.00 | | 10 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345.00 | -16 746.00 | | -5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 775.00 | 52 343.00 | | 151 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 142.00 | 8 015 572.00 | | 7 333 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 332.00 | 7 885 828.00 | | 6 918 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 810.00 | 129 743.00 | | 414 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 454.00 | | 250 211.00 | 84 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | | 248 382.00 | 62 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | 1 829.00 | 15 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 6 695.00 | | 39 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | 6 695.00 | | 33 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 185.00 | 4 674 185.00 | | 4 674 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 207.00 | 1 327 207.00 | | 1 327 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 138.00 | 622 138.00 | | 622 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
UX Autres créances clients | 8 922 944.00 | 8 922 944.00 | | 8 922 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 049 434.00 | 1 049 434.00 | | 1 049 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 384.00 | 100 544.00 | 479 265.00 | 768 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 297.00 | 1 199 297.00 | | 1 199 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049 474.00 | 10 033 980.00 | 15 494.00 | 10 049 474.00 |
VW T.V.A. | 1 452 019.00 | 1 452 019.00 | | 1 452 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 190.00 | 9 516 350.00 | 479 265.00 | 10 184 190.00 |