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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 961.00 | 33 741.00 | 29 220.00 | 62 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 454.00 | 39 816.00 | 44 638.00 | 84 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927 559.00 | | 8 927 559.00 | 8 927 559.00 |
BZ Autres créances | 938 907.00 | | 938 907.00 | 938 907.00 |
CF Disponibilités | 700 231.00 | | 700 231.00 | 700 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 578 231.00 | | 10 578 231.00 | 10 578 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 662 685.00 | 39 816.00 | 10 622 869.00 | 10 662 685.00 |
CU Autres participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
DG Autres réserves | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
DH Report à nouveau | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743.00 | 67 607.00 | | 129 743.00 |
DL TOTAL (I) | 399 487.00 | 269 743.00 | | 399 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 807.00 | 314 014.00 | | 301 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 104.00 | 1 359 213.00 | | 772 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 419.00 | 2 051 575.00 | | 5 737 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 830.00 | 795 418.00 | | 3 185 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 223 382.00 | 4 521 229.00 | | 10 223 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 869.00 | 4 790 973.00 | | 10 622 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772 104.00 | | | 772 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 662 727.00 | 318 860.00 | 7 981 587.00 | 7 662 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 727.00 | 318 860.00 | 7 981 587.00 | 7 662 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 180.00 | 5 031.00 | | 8 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 180.00 | 5 031.00 | | 8 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 927.00 | 3 006.00 | | 24 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 927.00 | 3 006.00 | | 24 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 746.00 | 2 025.00 | | -16 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 343.00 | 29 563.00 | | 52 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 572.00 | 1 893 206.00 | | 8 015 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 828.00 | 1 825 600.00 | | 7 885 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 743.00 | 67 607.00 | | 129 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 590.00 | | 9 865.00 | 74 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | 9 865.00 | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 154.00 | 7 662.00 | | 32 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 7 662.00 | | 26 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 419.00 | 5 737 419.00 | | 5 737 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 804.00 | 1 087 804.00 | | 1 087 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 490.00 | 532 490.00 | | 532 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 927 559.00 | 8 927 559.00 | | 8 927 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 891 740.00 | 891 740.00 | | 891 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 807.00 | 34 172.00 | 267 635.00 | 301 807.00 |
VI Groupe et associés | 772 104.00 | 772 104.00 | | 772 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 882 634.00 | 9 868 969.00 | 13 665.00 | 9 882 634.00 |
VW T.V.A. | 1 499 174.00 | 1 499 174.00 | | 1 499 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997 161.00 | 9 729 525.00 | 267 635.00 | 9 997 161.00 |