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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 932.00 | 17 776.00 | 41 156.00 | 58 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 544.00 | 23 851.00 | 44 693.00 | 68 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 486.00 | 8 465.00 | 2 394 021.00 | 2 402 486.00 |
BZ Autres créances | 393 895.00 | | 393 895.00 | 393 895.00 |
CF Disponibilités | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 962 157.00 | 8 465.00 | 2 953 692.00 | 2 962 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 701.00 | 32 316.00 | 2 998 385.00 | 3 030 701.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
DH Report à nouveau | 101 794.00 | 15 566.00 | | 101 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | 86 228.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 191 620.00 | 163 167.00 | | 191 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 865.00 | 47 941.00 | | 67 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 436.00 | 439 382.00 | | 616 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 100.00 | 8 100.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 399.00 | 1 147 525.00 | | 1 683 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 506.00 | 422 372.00 | | 388 506.00 |
EA Autres dettes | 22 460.00 | 240 973.00 | | 22 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 765.00 | 2 306 293.00 | | 2 806 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 385.00 | 2 469 460.00 | | 2 998 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 270 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 233.00 | 950 648.00 | 2 511 881.00 | 1 561 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 233.00 | 950 648.00 | 2 511 881.00 | 1 561 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 334 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 992.00 | 127.00 | | 14 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 992.00 | 127.00 | | 14 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 420.00 | 8 203.00 | | 37 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 420.00 | 8 203.00 | | 37 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 428.00 | -8 075.00 | | -22 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 33 434.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 145.00 | 1 838 080.00 | | 2 720 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 692.00 | 1 751 851.00 | | 2 691 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 453.00 | 86 228.00 | | 28 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 947.00 | | 2 597.00 | 65 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 335.00 | | 1 597.00 | 57 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | 1 000.00 | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 774.00 | 13 077.00 | | 10 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 13 077.00 | | 4 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 756.00 | 3 709.00 | 190 000.00 | 194 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 756.00 | 3 709.00 | 190 000.00 | 194 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 756.00 | 3 709.00 | 190 000.00 | 194 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 399.00 | 1 683 399.00 | | 1 683 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 362.00 | | | 2 392 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VB T. V. A. | 366 529.00 | | | 366 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 540.00 | 12 475.00 | 23 065.00 | 35 540.00 |
VI Groupe et associés | 616 436.00 | 616 436.00 | | 616 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 973.00 | 2 906 050.00 | 11 924.00 | 2 917 973.00 |
VW T.V.A. | 284 586.00 | 284 586.00 | | 284 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 365.00 | 2 761 300.00 | 23 065.00 | 2 784 365.00 |