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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 656.00 | | 248 656.00 | 248 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 626.00 | | 1 237 626.00 | 1 237 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 796.00 | | 123 796.00 | 123 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 422.00 | | 1 361 422.00 | 1 361 422.00 |
CU Autres participations | 988 970.00 | | 988 970.00 | 988 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DG Autres réserves | 170 727.00 | 212 615.00 | | 170 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 407.00 | 8 112.00 | | 93 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 735.00 | 1 305 327.00 | | 1 348 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 902.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 687.00 | 902.00 | | 12 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 422.00 | 1 306 230.00 | | 1 361 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 857.00 | 100 345.00 | | 100 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449.00 | 92 232.00 | | 7 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 407.00 | 8 112.00 | | 93 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |