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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 740.00 | | 1 062 740.00 | 1 062 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 816.00 | | 2 052 816.00 | 2 052 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 697.00 | | 150 697.00 | 150 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 697.00 | | 150 697.00 | 150 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 513.00 | | 2 203 513.00 | 2 203 513.00 |
CU Autres participations | 990 060.00 | | 990 060.00 | 990 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DG Autres réserves | 785 062.00 | 689 276.00 | | 785 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 057.00 | 95 785.00 | | 76 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 719.00 | 1 869 662.00 | | 1 945 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 733.00 | 253 102.00 | | 221 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 793.00 | 289 163.00 | | 257 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 513.00 | 2 158 826.00 | | 2 203 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 763.00 | 102 899.00 | | 98 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 706.00 | 7 113.00 | | 22 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 057.00 | 95 785.00 | | 76 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 627.00 | 31 626.00 | 129 257.00 | 221 627.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 688.00 | 67 687.00 | 129 257.00 | 257 688.00 |