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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 834.00 | | 400 834.00 | 400 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 819.00 | | 1 389 819.00 | 1 389 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 067.00 | | 128 067.00 | 128 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 887.00 | | 1 617 887.00 | 1 617 887.00 |
CU Autres participations | 988 970.00 | | 988 970.00 | 988 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DG Autres réserves | 389 884.00 | 264 135.00 | | 389 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 398.00 | 175 748.00 | | 142 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 882.00 | 1 524 484.00 | | 1 616 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 971.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004.00 | 971.00 | | 1 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 887.00 | 1 525 456.00 | | 1 617 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 849.00 | 180 503.00 | | 147 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451.00 | 4 754.00 | | 5 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 398.00 | 175 748.00 | | 142 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |