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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 845.00 | | 922 845.00 | 922 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 920.00 | | 1 912 920.00 | 1 912 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 826.00 | | 2 158 826.00 | 2 158 826.00 |
CU Autres participations | 990 060.00 | | 990 060.00 | 990 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DG Autres réserves | 689 276.00 | 593 458.00 | | 689 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 785.00 | 95 818.00 | | 95 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 662.00 | 1 773 876.00 | | 1 869 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 102.00 | 284 204.00 | | 253 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 042.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 163.00 | 320 246.00 | | 289 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 826.00 | 2 094 123.00 | | 2 158 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 899.00 | 104 203.00 | | 102 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113.00 | 8 384.00 | | 7 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 785.00 | 95 818.00 | | 95 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922 845.00 | | 922 845.00 | 922 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 103.00 | 31 476.00 | 128 150.00 | 253 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 845.00 | | 922 845.00 | 922 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 164.00 | 32 537.00 | 163 150.00 | 289 164.00 |