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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 170.00 | | 488 170.00 | 488 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 145.00 | | 1 478 145.00 | 1 478 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 975.00 | | 550 975.00 | 550 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 121.00 | | 2 029 121.00 | 2 029 121.00 |
CU Autres participations | 989 960.00 | | 989 960.00 | 989 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DG Autres réserves | 482 282.00 | 389 884.00 | | 482 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 175.00 | 142 398.00 | | 111 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 058.00 | 1 616 882.00 | | 1 678 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 039.00 | | | 315 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 004.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 062.00 | 1 004.00 | | 351 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 121.00 | 1 617 887.00 | | 2 029 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 571.00 | 147 849.00 | | 119 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395.00 | 5 451.00 | | 8 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 175.00 | 142 398.00 | | 111 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |