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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 634.00 | | 573 634.00 | 573 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 609.00 | | 1 563 609.00 | 1 563 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 513.00 | | 530 513.00 | 530 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 123.00 | | 2 094 123.00 | 2 094 123.00 |
CU Autres participations | 989 960.00 | | 989 960.00 | 989 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DG Autres réserves | 593 458.00 | 482 282.00 | | 593 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 818.00 | 111 175.00 | | 95 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 876.00 | 1 678 058.00 | | 1 773 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 204.00 | 315 039.00 | | 284 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 023.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 246.00 | 351 062.00 | | 320 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 123.00 | 2 029 121.00 | | 2 094 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 203.00 | 119 571.00 | | 104 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384.00 | 8 395.00 | | 8 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 818.00 | 111 175.00 | | 95 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |