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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 501.00 | | 390 501.00 | 390 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 471.00 | | 1 379 471.00 | 1 379 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 456.00 | | 1 525 456.00 | 1 525 456.00 |
CU Autres participations | 988 970.00 | | 988 970.00 | 988 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DG Autres réserves | 264 135.00 | 170 727.00 | | 264 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 748.00 | 93 407.00 | | 175 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 484.00 | 1 348 735.00 | | 1 524 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 937.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 971.00 | 12 687.00 | | 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 456.00 | 1 361 422.00 | | 1 525 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 503.00 | 100 857.00 | | 180 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754.00 | 7 449.00 | | 4 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 748.00 | 93 407.00 | | 175 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |