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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 932.00 | 1 507.00 | 43 425.00 | 44 932.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 623.00 | 110 328.00 | 78 295.00 | 188 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 194.00 | 24 894.00 | 7 300.00 | 32 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 612.00 | 148 261.00 | 223 351.00 | 371 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CF Disponibilités | 160 964.00 | | 160 964.00 | 160 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 832.00 | | 230 832.00 | 230 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 444.00 | 148 261.00 | 454 183.00 | 602 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
DH Report à nouveau | | -93 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 606.00 | 114 514.00 | | 41 606.00 |
DL TOTAL (I) | 162 203.00 | 120 597.00 | | 162 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 585.00 | 107 333.00 | | 67 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 437.00 | 101 803.00 | | 66 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 77 368.00 | | 58 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 325.00 | 124 057.00 | | 99 325.00 |
EA Autres dettes | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 980.00 | 412 544.00 | | 291 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 183.00 | 533 141.00 | | 454 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 913.00 | 352 043.00 | | 273 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 950.00 | 5 451.00 | | 6 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 164.00 | | 3 097 164.00 | 3 097 164.00 |
FG Production vendue services | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 704.00 | | 3 104 704.00 | 3 104 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | 1 939.00 | | 2 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 193.00 | 32 939.00 | | 41 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | 2 969.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 2 969.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 358.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 010.00 | 358.00 | | 20 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 081.00 | 2 611.00 | | -18 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 487.00 | 3 063 910.00 | | 3 110 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 881.00 | 2 949 395.00 | | 3 068 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 606.00 | 114 514.00 | | 41 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 471.00 | | 11 475.00 | 360 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 371 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 220 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 883.00 | | 11 267.00 | 209 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | 207.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 409.00 | 23 185.00 | 334.00 | 125 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 133.00 | 398.00 | | 11 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 769.00 | 22 787.00 | 334.00 | 112 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UX Autres créances clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 635.00 | 42 568.00 | 18 067.00 | 60 635.00 |
VI Groupe et associés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VP Divers | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 980.00 | 273 913.00 | 18 067.00 | 291 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 210.00 | 23 862.00 | | 32 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 001.00 | 16 274.00 | | 15 001.00 |
ST Autres comptes | 113 148.00 | 104 214.00 | | 113 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 126.00 | 384 412.00 | | 339 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 9 034.00 | 8 188.00 | | 9 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 452.00 | 11 041.00 | | 16 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 662.00 | 34 903.00 | | 48 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 373.00 | 611 202.00 | | 621 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 581.00 | 465 378.00 | | 465 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 308.00 | 513 087.00 | | 476 308.00 |