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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 132.00 | 1 507.00 | 45 625.00 | 47 132.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 78 721.00 | 9 915.00 | 68 806.00 | 78 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 623.00 | 169 094.00 | 19 529.00 | 188 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 962.00 | 68 383.00 | 129 579.00 | 197 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 375.00 | 260 430.00 | 378 945.00 | 639 375.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 216 359.00 | | 216 359.00 | 216 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 038.00 | 260 430.00 | 701 608.00 | 962 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 79 664.00 | 95 565.00 | | 79 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 955.00 | -15 902.00 | | -40 955.00 |
DL TOTAL (I) | 143 739.00 | 184 693.00 | | 143 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 187.00 | 317 265.00 | | 267 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 26 220.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 593.00 | 139 378.00 | | 188 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | 90 874.00 | | 77 088.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 869.00 | 573 813.00 | | 557 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 608.00 | 758 507.00 | | 701 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 476.00 | 307 213.00 | | 341 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 1 656.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 116.00 | | 259.00 | 639 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 306.00 | | | 465 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 147.00 | | 259.00 | 41 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 175.00 | 42 255.00 | | 218 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 136.00 | 42 255.00 | | 205 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 783.00 | 50 390.00 | 205 345.00 | 266 783.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 869.00 | 341 476.00 | 205 345.00 | 557 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 131.00 | 34 897.00 | | 39 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 028.00 | 15 275.00 | | 22 028.00 |
ST Autres comptes | 119 037.00 | 126 726.00 | | 119 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 379.00 | 352 109.00 | | 329 379.00 |
YT Sous‐traitance | 7 391.00 | 8 204.00 | | 7 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 059.00 | 20 273.00 | | 25 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 190.00 | 55 170.00 | | 64 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 030.00 | 610 009.00 | | 582 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 681.00 | 463 844.00 | | 433 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 834.00 | 502 314.00 | | 477 834.00 |