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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 132.00 | 1 507.00 | 45 625.00 | 47 132.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 78 721.00 | 5 979.00 | 72 742.00 | 78 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 623.00 | 149 632.00 | 38 991.00 | 188 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 962.00 | 49 526.00 | 148 436.00 | 197 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 116.00 | 218 175.00 | 420 941.00 | 639 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CF Disponibilités | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 565.00 | | 337 565.00 | 337 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 682.00 | 218 175.00 | 758 507.00 | 976 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 3 110.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 95 565.00 | 59 093.00 | | 95 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 902.00 | 38 392.00 | | -15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 184 693.00 | 200 595.00 | | 184 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 265.00 | 440 839.00 | | 317 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 220.00 | 50 057.00 | | 26 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 378.00 | 124 926.00 | | 139 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 874.00 | 90 998.00 | | 90 874.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 8 456.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 813.00 | 715 277.00 | | 573 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 507.00 | 915 872.00 | | 758 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 213.00 | 399 893.00 | | 307 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | 59 167.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 055.00 | | 22 786.00 | 618 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 41 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 639 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 465 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 932.00 | | 2 200.00 | 118 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 660.00 | | 20 370.00 | 446 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 931.00 | | 216.00 | 40 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 117.00 | 43 783.00 | 1 724.00 | 176 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 078.00 | 43 783.00 | 1 724.00 | 163 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 609.00 | 49 008.00 | 202 837.00 | 315 609.00 |
VI Groupe et associés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VP Divers | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 553.00 | 145 553.00 | | 145 553.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 813.00 | 307 213.00 | 202 837.00 | 573 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 897.00 | 32 877.00 | | 34 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 275.00 | 21 064.00 | | 15 275.00 |
ST Autres comptes | 126 726.00 | 116 015.00 | | 126 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 109.00 | 345 447.00 | | 352 109.00 |
YT Sous‐traitance | 8 204.00 | 8 378.00 | | 8 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 273.00 | 16 541.00 | | 20 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 170.00 | 49 418.00 | | 55 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 009.00 | 623 254.00 | | 610 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 844.00 | 458 493.00 | | 463 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 314.00 | 490 905.00 | | 502 314.00 |