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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 132.00 | 1 507.00 | 37 625.00 | 39 132.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 78 721.00 | 13 851.00 | 64 870.00 | 78 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 468.00 | 83 897.00 | 570.00 | 84 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 289.00 | 73 775.00 | 108 514.00 | 182 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 341.00 | 184 356.00 | 254 985.00 | 439 341.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CF Disponibilités | 647 457.00 | | 647 457.00 | 647 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 248.00 | | 725 248.00 | 725 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 588.00 | 184 356.00 | 980 232.00 | 1 164 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 38 709.00 | 79 664.00 | | 38 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 378.00 | -40 955.00 | | 129 378.00 |
DL TOTAL (I) | 273 117.00 | 143 739.00 | | 273 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 662.00 | 267 187.00 | | 494 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 461.00 | 188 593.00 | | 115 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 994.00 | 77 088.00 | | 71 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 116.00 | 557 869.00 | | 707 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 232.00 | 701 608.00 | | 980 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 245.00 | 341 476.00 | | 514 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | 405.00 | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 375.00 | | | 639 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 035.00 | 439 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 206.00 | 11 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 51 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 829.00 | 345 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 306.00 | | | 465 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 430.00 | 43 960.00 | 120 035.00 | 260 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | 206.00 | 11 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 392.00 | 43 960.00 | 119 829.00 | 247 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VB T. V. A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 199.00 | 300 329.00 | 186 501.00 | 493 199.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 116.00 | 514 245.00 | 186 501.00 | 707 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 205.00 | 39 131.00 | | 36 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 797.00 | 22 028.00 | | 20 797.00 |
ST Autres comptes | 91 709.00 | 119 037.00 | | 91 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 013.00 | 329 379.00 | | 341 013.00 |
YT Sous‐traitance | 5 592.00 | 7 391.00 | | 5 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 494.00 | 25 059.00 | | 15 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 699.00 | 64 190.00 | | 51 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 081.00 | 582 030.00 | | 340 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 061.00 | 433 681.00 | | 307 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 110.00 | 477 834.00 | | 459 110.00 |