| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 932.00 | 1 507.00 | 43 425.00 | 44 932.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 78 721.00 | 2 043.00 | 76 679.00 | 78 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 623.00 | 129 980.00 | 58 643.00 | 188 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 316.00 | 31 055.00 | 148 261.00 | 179 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 055.00 | 176 117.00 | 441 939.00 | 618 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CF Disponibilités | 403 175.00 | | 403 175.00 | 403 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 933.00 | | 473 933.00 | 473 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 989.00 | 176 117.00 | 915 872.00 | 1 091 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 1 030.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 59 093.00 | 19 567.00 | | 59 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 392.00 | 41 606.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 200 595.00 | 162 203.00 | | 200 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 839.00 | 67 585.00 | | 440 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 057.00 | 66 437.00 | | 50 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 926.00 | 58 633.00 | | 124 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 998.00 | 99 325.00 | | 90 998.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 277.00 | 291 980.00 | | 715 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 872.00 | 454 183.00 | | 915 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 893.00 | 273 913.00 | | 399 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 167.00 | 6 950.00 | | 59 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 612.00 | | 250 210.00 | 371 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 618 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 446 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 817.00 | | 229 611.00 | 220 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 599.00 | 20 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 261.00 | 31 623.00 | 3 767.00 | 148 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 222.00 | 31 623.00 | 3 767.00 | 135 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 671.00 | 66 288.00 | 199 723.00 | 381 671.00 |
VI Groupe et associés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VP Divers | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 277.00 | 399 893.00 | 199 723.00 | 715 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 877.00 | 32 210.00 | | 32 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 064.00 | 15 001.00 | | 21 064.00 |
ST Autres comptes | 116 015.00 | 113 148.00 | | 116 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 447.00 | 339 126.00 | | 345 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 8 378.00 | 9 034.00 | | 8 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 541.00 | 16 452.00 | | 16 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 418.00 | 48 662.00 | | 49 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 254.00 | 621 373.00 | | 623 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 493.00 | 465 581.00 | | 458 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 905.00 | 476 308.00 | | 490 905.00 |