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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 132.00 | 1 507.00 | 37 625.00 | 39 132.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 78 721.00 | 21 723.00 | 56 998.00 | 78 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 018.00 | 117 820.00 | 229 198.00 | 347 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 105.00 | 236 843.00 | 375 262.00 | 612 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 524.00 | | 374 524.00 | 374 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 629.00 | 236 843.00 | 749 786.00 | 986 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 544.00 | 163 117.00 | | 102 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 260.00 | -60 572.00 | | -317 260.00 |
DL TOTAL (I) | -104 716.00 | 212 544.00 | | -104 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 083.00 | 443 230.00 | | 522 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 843.00 | 61 553.00 | | 189 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 576.00 | 84 174.00 | | 117 576.00 |
EA Autres dettes | | 5 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 502.00 | 619 165.00 | | 854 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 786.00 | 831 710.00 | | 749 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 382.00 | | 613 076.00 | 446 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 636.00 | 39 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 352.00 | 612 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 325.00 | 11 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 132.00 | 51 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 259.00 | 510 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 288.00 | | 511 178.00 | 352 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 636.00 | | 39 441.00 | 31 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 042.00 | 30 800.00 | | 206 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 210.00 | 30 800.00 | | 193 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 843.00 | 189 843.00 | | 189 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
VB T. V. A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 083.00 | 522 083.00 | | 522 083.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 582.00 | 109 141.00 | 39 441.00 | 148 582.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 502.00 | 854 502.00 | | 854 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 613.00 | 29 809.00 | | 40 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 744.00 | 14 431.00 | | 19 744.00 |
ST Autres comptes | 134 026.00 | 85 642.00 | | 134 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 973.00 | 212 821.00 | | 308 973.00 |
YT Sous‐traitance | 4 241.00 | 3 828.00 | | 4 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 778.00 | 3 034.00 | | 3 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 372.00 | 14 575.00 | | 19 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 985.00 | 44 384.00 | | 59 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 399.00 | | | 414 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 501.00 | | | 567 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 761.00 | 319 757.00 | | 470 761.00 |