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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 132.00 | 1 507.00 | 37 625.00 | 39 132.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 78 721.00 | 17 787.00 | 60 934.00 | 78 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 099.00 | 90 955.00 | 98 144.00 | 189 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 382.00 | 206 042.00 | 240 339.00 | 446 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 475 437.00 | | 475 437.00 | 475 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 370.00 | | 591 370.00 | 591 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 752.00 | 206 042.00 | 831 710.00 | 1 037 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 030.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 117.00 | 38 709.00 | | 163 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 572.00 | 129 378.00 | | -60 572.00 |
DL TOTAL (I) | 212 544.00 | 273 117.00 | | 212 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 230.00 | 494 662.00 | | 443 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 553.00 | 115 461.00 | | 61 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 174.00 | 71 994.00 | | 84 174.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 165.00 | 707 116.00 | | 619 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 710.00 | 980 232.00 | | 831 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 949.00 | 514 245.00 | | 242 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 1 462.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 341.00 | | 7 041.00 | 439 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 477.00 | | 6 811.00 | 345 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 406.00 | | 230.00 | 31 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 356.00 | 21 687.00 | | 184 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 523.00 | 21 687.00 | | 171 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 121.00 | 66 905.00 | 376 216.00 | 443 121.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 165.00 | 242 949.00 | 376 216.00 | 619 165.00 |