| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 700.00 | 62 280.00 | 67 420.00 | 129 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 832.00 | 27 958.00 | 118 874.00 | 146 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 865.00 | 90 238.00 | 449 627.00 | 539 865.00 |
BT Marchandises | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CF Disponibilités | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 542.00 | 90 238.00 | 728 304.00 | 818 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 113.00 | 12 588.00 | | 10 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 904.00 | -2 475.00 | | 26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 179 547.00 | 152 643.00 | | 179 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 265.00 | 339 259.00 | | 290 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 800.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 205.00 | 144 663.00 | | 178 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 450.00 | 67 369.00 | | 72 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 1 556.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 758.00 | 555 647.00 | | 548 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 304.00 | 708 290.00 | | 728 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 838.00 | 265 657.00 | | 308 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 759.00 | | | 517 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 426.00 | | | 254 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 324.00 | 63 373.00 | 5 459.00 | 32 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | 63 373.00 | 5 459.00 | 32 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 205.00 | 178 205.00 | | 178 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 265.00 | 50 346.00 | 212 036.00 | 290 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 845.00 | 65 455.00 | 9 389.00 | 74 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 758.00 | 308 838.00 | 212 036.00 | 548 758.00 |