| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 700.00 | 125 278.00 | 4 423.00 | 129 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 793.00 | 70 475.00 | 88 318.00 | 158 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 826.00 | 195 752.00 | 356 074.00 | 551 826.00 |
BT Marchandises | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BZ Autres créances | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 093.00 | | 210 093.00 | 210 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 919.00 | 195 752.00 | 566 167.00 | 761 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 8 205.00 | 25 587.00 | | 8 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 458.00 | -17 382.00 | | -22 458.00 |
DL TOTAL (I) | 139 707.00 | 162 165.00 | | 139 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 878.00 | 240 146.00 | | 188 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | 134 570.00 | | 138 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 696.00 | 58 930.00 | | 64 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | 33 282.00 | 10 304.00 | | 33 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 460.00 | 444 675.00 | | 426 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 167.00 | 606 840.00 | | 566 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 305.00 | 188 700.00 | | 136 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 268.00 | | | 547 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 934.00 | | | 283 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 171.00 | 42 581.00 | | 153 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 171.00 | 42 581.00 | | 153 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 878.00 | 52 573.00 | 136 305.00 | 188 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
VP Divers | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 172.00 | 70 716.00 | 9 455.00 | 80 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 460.00 | 290 155.00 | 136 305.00 | 426 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |