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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 553.00 | 131 026.00 | 1 526.00 | 132 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 136 103.00 | 22 689.00 | 158 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 679.00 | 267 129.00 | 287 549.00 | 554 679.00 |
BT Marchandises | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BZ Autres créances | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CF Disponibilités | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 430.00 | | 218 430.00 | 218 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 110.00 | 267 129.00 | 505 980.00 | 773 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DL TOTAL (I) | 213 084.00 | | | 213 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
EA Autres dettes | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 896.00 | | | 292 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 980.00 | | | 505 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 013.00 | | | 265 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 679.00 | | | 554 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 346.00 | | | 291 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 239.00 | 22 891.00 | | 244 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 239.00 | 22 891.00 | | 244 239.00 |