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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 553.00 | 129 528.00 | 3 024.00 | 132 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 114 710.00 | 44 082.00 | 158 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 679.00 | 244 238.00 | 310 440.00 | 554 679.00 |
BT Marchandises | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 089.00 | 244 238.00 | 475 850.00 | 720 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | | | -971.00 |
DL TOTAL (I) | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 283.00 | | | 146 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
EA Autres dettes | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 850.00 | | | 475 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 876.00 | | 803.00 | 553 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 543.00 | | 803.00 | 290 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 058.00 | 24 181.00 | | 220 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 058.00 | 24 181.00 | | 220 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 787.00 | 54 904.00 | 27 883.00 | 82 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 45 006.00 | 8 333.00 | 53 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 107.00 | 296 224.00 | 27 883.00 | 324 107.00 |