| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 750.00 | 127 377.00 | 4 372.00 | 131 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 92 680.00 | 66 112.00 | 158 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 876.00 | 220 057.00 | 333 818.00 | 553 876.00 |
BT Marchandises | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BZ Autres créances | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 941.00 | 220 057.00 | 562 883.00 | 782 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 112.00 | 10 113.00 | | 10 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | | 8 205.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 252.00 | | | -14 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | -22 458.00 | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 152 715.00 | 139 707.00 | | 152 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 093.00 | 188 878.00 | | 149 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 981.00 | 138 879.00 | | 127 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 205.00 | 64 696.00 | | 68 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 725.00 | | 724.00 |
EA Autres dettes | 64 163.00 | 33 282.00 | | 64 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 168.00 | 426 460.00 | | 410 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 883.00 | 566 167.00 | | 562 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 459.00 | 136 305.00 | | 327 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 826.00 | | 2 050.00 | 551 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 493.00 | | 2 050.00 | 288 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 752.00 | 24 305.00 | | 195 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 752.00 | 24 305.00 | | 195 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 434.00 | 53 725.00 | 82 709.00 | 136 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VP Divers | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 406.00 | 106 073.00 | 8 333.00 | 114 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 168.00 | 327 460.00 | 82 709.00 | 410 168.00 |