| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 700.00 | 104 229.00 | 25 471.00 | 129 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 234.00 | 48 942.00 | 105 292.00 | 154 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 268.00 | 153 171.00 | 394 097.00 | 547 268.00 |
BT Marchandises | 119 319.00 | | 119 319.00 | 119 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
BZ Autres créances | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CF Disponibilités | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 743.00 | | 212 743.00 | 212 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 011.00 | 153 171.00 | 606 840.00 | 760 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 200.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 25 587.00 | 29.00 | | 25 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 382.00 | 26 904.00 | | -17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 162 165.00 | 179 547.00 | | 162 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 146.00 | 290 265.00 | | 240 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 570.00 | 178 205.00 | | 134 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 930.00 | 72 450.00 | | 58 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 3 142.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | 4 646.00 | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 675.00 | 548 758.00 | | 444 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 840.00 | 728 304.00 | | 606 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 865.00 | | | 539 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 532.00 | | | 276 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 238.00 | 62 933.00 | | 90 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 238.00 | 62 933.00 | | 90 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 146.00 | 51 447.00 | 188 700.00 | 240 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 988.00 | 61 515.00 | 9 473.00 | 70 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 675.00 | 255 975.00 | 188 700.00 | 444 675.00 |