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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 9 760.00 | 735.00 | 9 025.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 443.00 | 132 033.00 | 3 411.00 | 135 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 793.00 | 147 511.00 | 11 282.00 | 158 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 329.00 | 280 278.00 | 287 051.00 | 567 329.00 |
BT Marchandises | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 697.00 | | 191 697.00 | 191 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 026.00 | 280 278.00 | 478 748.00 | 759 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503.00 | 1 546.00 | | 4 503.00 |
DG Autres réserves | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
DH Report à nouveau | | -2 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | 61 340.00 | | 36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 249 171.00 | 213 084.00 | | 249 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 915.00 | 27 909.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 313.00 | 188 695.00 | | 127 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 548.00 | 53 457.00 | | 69 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 725.00 | | |
EA Autres dettes | 21 802.00 | 22 111.00 | | 21 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 578.00 | 292 896.00 | | 229 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 748.00 | 505 980.00 | | 478 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 914.00 | 27 883.00 | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 679.00 | | 12 650.00 | 554 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 346.00 | | 12 650.00 | 291 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 130.00 | 13 148.00 | | 267 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 130.00 | 13 148.00 | | 267 130.00 |