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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 550.00 | | 1 111 550.00 | 1 111 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 342.00 | 80 570.00 | 10 772.00 | 91 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 123.00 | 72 536.00 | 73 588.00 | 146 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 889.00 | 158 161.00 | 1 224 728.00 | 1 382 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 690.00 | | 223 690.00 | 223 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 206.00 | 828.00 | 237 378.00 | 238 206.00 |
BZ Autres créances | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 328 206.00 | | 328 206.00 | 328 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 517.00 | 828.00 | 876 688.00 | 877 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 406.00 | 158 989.00 | 2 101 416.00 | 2 260 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
CU Autres participations | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 842 241.00 | 608 509.00 | | 842 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 490.00 | 233 731.00 | | 216 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 231.00 | 858 741.00 | | 1 075 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 817.00 | 686 112.00 | | 472 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 149.00 | 60 587.00 | | 106 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 078.00 | 62 613.00 | | 75 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 112.00 | 129 937.00 | | 305 112.00 |
EA Autres dettes | 67 030.00 | 45 289.00 | | 67 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 186.00 | 984 538.00 | | 1 026 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 416.00 | 1 843 279.00 | | 2 101 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 297.00 | 512 706.00 | | 778 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 160.00 | | 5 729.00 | 1 377 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 605.00 | | | 1 116 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 737.00 | | 5 729.00 | 231 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 104.00 | 23 057.00 | | 135 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 268.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 316.00 | 22 789.00 | | 130 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 438.00 | 224 549.00 | 247 889.00 | 472 438.00 |
VI Groupe et associés | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VP Divers | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 582.00 | 342 582.00 | | 342 582.00 |
VW T.V.A. | 247 232.00 | 247 232.00 | | 247 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 186.00 | 778 297.00 | 247 889.00 | 1 026 186.00 |