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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 6 583.00 | 2 472.00 | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 550.00 | | 1 111 550.00 | 1 111 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 584.00 | 99 195.00 | 49 388.00 | 148 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 407.00 | 128 075.00 | 86 332.00 | 214 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 319.00 | 233 853.00 | 1 289 466.00 | 1 523 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 443.00 | 9 719.00 | 259 724.00 | 269 443.00 |
BZ Autres créances | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 174.00 | 9 719.00 | 686 455.00 | 696 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 493.00 | 243 572.00 | 1 975 921.00 | 2 219 493.00 |
CU Autres participations | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 287 719.00 | 1 216 821.00 | | 1 287 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 270.00 | 210 898.00 | | 170 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 488.00 | 1 444 219.00 | | 1 474 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 455.00 | 149 606.00 | | 94 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 317.00 | 62 374.00 | | 110 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 130 148.00 | | 75 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 822.00 | 150 345.00 | | 129 822.00 |
EA Autres dettes | 90 980.00 | 96 203.00 | | 90 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 433.00 | 588 675.00 | | 501 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 921.00 | 2 032 894.00 | | 1 975 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 895.00 | 502 886.00 | | 442 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
FG Production vendue services | 2 681 628.00 | | 2 681 628.00 | 2 681 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 659.00 | | 2 693 659.00 | 2 693 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 9 909.00 | | 1 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 207 934.00 | 237 957.00 | | 207 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 1 001.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 423.00 | 84 836.00 | | 55 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 146.00 | 2 738 144.00 | | 2 720 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 876.00 | 2 527 246.00 | | 2 549 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 270.00 | 210 898.00 | | 170 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 301.00 | 12 799.00 | | 11 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 866.00 | | 15 453.00 | 1 507 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 605.00 | | | 1 120 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 493.00 | | 14 498.00 | 348 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 768.00 | | 955.00 | 38 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 331.00 | 32 522.00 | | 201 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 1 333.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 081.00 | 31 189.00 | | 196 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 455.00 | 35 917.00 | 58 538.00 | 94 455.00 |
VI Groupe et associés | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 470.00 | 384 470.00 | | 384 470.00 |
VW T.V.A. | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 433.00 | 442 895.00 | 58 538.00 | 501 433.00 |