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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 14 155.00 | 4 580.00 | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 450.00 | | 2 012 450.00 | 2 012 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 847.00 | 203 090.00 | 82 757.00 | 285 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 178.00 | 155 315.00 | 68 863.00 | 224 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 421.00 | 372 560.00 | 2 220 861.00 | 2 593 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 098.00 | | 334 098.00 | 334 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 952.00 | 28 134.00 | 364 819.00 | 392 952.00 |
BZ Autres créances | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CF Disponibilités | 550 830.00 | | 550 830.00 | 550 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 554.00 | 28 134.00 | 1 325 420.00 | 1 353 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 975.00 | 400 693.00 | 3 546 282.00 | 3 946 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
CU Autres participations | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 039.00 | 15 000.00 | | 20 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 408.00 | | | 363 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 182 215.00 | 1 300 821.00 | | 1 182 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 798.00 | 21 393.00 | | 402 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 960.00 | 1 338 715.00 | | 1 969 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 645.00 | 55 354.00 | | 771 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 269.00 | 224 350.00 | | 271 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 872.00 | 79 319.00 | | 125 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 466.00 | 146 855.00 | | 304 466.00 |
EA Autres dettes | 103 070.00 | 162 465.00 | | 103 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 322.00 | 668 343.00 | | 1 576 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 282.00 | 2 007 058.00 | | 3 546 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 991.00 | 645 074.00 | | 974 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
FG Production vendue services | 4 800 056.00 | | 4 800 056.00 | 4 800 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 449.00 | | 4 812 449.00 | 4 812 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 156.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 205.00 | 398.00 | | 15 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 338 252.00 | 49 581.00 | | 338 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 181.00 | 6 599.00 | | 149 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 739.00 | 693 764.00 | | 4 887 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 940.00 | 672 370.00 | | 4 484 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 798.00 | 21 393.00 | | 402 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 866.00 | 2 395.00 | | 5 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 630.00 | | 1 077 074.00 | 1 537 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 283.00 | 2 593 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 283.00 | 510 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 285.00 | | 900 900.00 | 1 130 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 621.00 | | 163 687.00 | 367 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 723.00 | | 12 488.00 | 39 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 937.00 | 115 379.00 | 15 757.00 | 272 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 4 032.00 | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 815.00 | 111 347.00 | 15 757.00 | 262 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 358 463.00 | 358 463.00 | | 358 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 645.00 | 170 314.00 | 560 667.00 | 771 645.00 |
VI Groupe et associés | 271 269.00 | 271 269.00 | | 271 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 195.00 | | | 288 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 771.00 | 471 771.00 | | 471 771.00 |
VW T.V.A. | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 322.00 | 974 991.00 | 560 667.00 | 1 576 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |