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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 5 249.00 | 3 806.00 | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 550.00 | | 1 111 550.00 | 1 111 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 858.00 | 89 304.00 | 47 554.00 | 136 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 635.00 | 106 778.00 | 104 857.00 | 211 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 866.00 | 201 331.00 | 1 306 536.00 | 1 507 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 377.00 | 4 576.00 | 243 800.00 | 248 377.00 |
BZ Autres créances | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 934.00 | 4 576.00 | 726 358.00 | 730 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 801.00 | 205 907.00 | 2 032 894.00 | 2 238 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
CU Autres participations | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 216 821.00 | 1 058 731.00 | | 1 216 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 898.00 | 158 090.00 | | 210 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 219.00 | 1 233 321.00 | | 1 444 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 606.00 | 317 915.00 | | 149 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 374.00 | 72 810.00 | | 62 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 148.00 | 81 305.00 | | 130 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 345.00 | 123 908.00 | | 150 345.00 |
EA Autres dettes | 96 203.00 | 120 640.00 | | 96 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 675.00 | 716 578.00 | | 588 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 894.00 | 1 949 899.00 | | 2 032 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 886.00 | 631 829.00 | | 502 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
FG Production vendue services | 2 670 702.00 | | 2 670 702.00 | 2 670 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 489.00 | | 2 694 489.00 | 2 694 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 909.00 | 4 975.00 | | 9 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 237 957.00 | 227 958.00 | | 237 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -653.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 836.00 | 61 660.00 | | 84 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 144.00 | 2 726 327.00 | | 2 738 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 246.00 | 2 568 237.00 | | 2 527 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 898.00 | 158 090.00 | | 210 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 799.00 | 13 564.00 | | 12 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 626.00 | | 68 871.00 | 1 448 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 631.00 | 1 507 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 348 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 605.00 | | 4 000.00 | 1 116 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 253.00 | | 64 871.00 | 293 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 742.00 | 27 219.00 | 9 631.00 | 183 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 194.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 687.00 | 27 025.00 | 9 631.00 | 178 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 242 885.00 | 242 885.00 | | 242 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 606.00 | 63 816.00 | 85 789.00 | 149 606.00 |
VI Groupe et associés | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
VP Divers | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 778.00 | 321 778.00 | | 321 778.00 |
VW T.V.A. | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 675.00 | 502 886.00 | 85 789.00 | 588 675.00 |