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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 550.00 | | 1 111 550.00 | 1 111 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 003.00 | 84 743.00 | 7 260.00 | 92 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 250.00 | 93 944.00 | 107 306.00 | 201 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 626.00 | 183 742.00 | 1 264 884.00 | 1 448 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 536.00 | | 217 536.00 | 217 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 058.00 | 828.00 | 231 230.00 | 232 058.00 |
BZ Autres créances | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 844.00 | 828.00 | 685 015.00 | 685 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 470.00 | 184 571.00 | 1 949 899.00 | 2 134 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
CU Autres participations | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 058 731.00 | | | 1 058 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 090.00 | | | 158 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 321.00 | | | 1 233 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 915.00 | | | 317 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
EA Autres dettes | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 578.00 | | | 716 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 899.00 | | | 1 949 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 829.00 | | | 631 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 889.00 | | 65 737.00 | 1 382 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 605.00 | | | 1 116 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 466.00 | | 55 787.00 | 237 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | | 9 950.00 | 28 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 161.00 | 25 581.00 | | 158 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 106.00 | 25 581.00 | | 153 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 231 067.00 | | | 231 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 526.00 | 232 776.00 | 84 750.00 | 317 526.00 |
VI Groupe et associés | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 643.00 | | | 199 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VP Divers | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 693.00 | 348 693.00 | | 348 693.00 |
VW T.V.A. | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 578.00 | 631 829.00 | 84 750.00 | 716 578.00 |