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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 353.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 029 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 132 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 340 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 385 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 384 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 042 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 382 657.00 | |
CU Autres participations | | | 30 361.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 408.00 | 363 408.00 | | 363 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 1 500.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 1 294 509.00 | 1 182 215.00 | | 1 294 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 908.00 | 402 798.00 | | 371 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 868.00 | 1 969 960.00 | | 2 051 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 648.00 | 771 645.00 | | 652 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 167.00 | 271 269.00 | | 245 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 358.00 | 125 872.00 | | 134 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 736.00 | 304 466.00 | | 257 736.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | 103 070.00 | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 789.00 | 1 576 322.00 | | 1 330 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 657.00 | 3 546 282.00 | | 3 382 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 502.00 | 974 991.00 | | 874 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 167.00 | | | 245 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 030 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 077 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 032.00 | 149 181.00 | | 128 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 933.00 | 4 887 739.00 | | 5 115 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 025.00 | 4 484 940.00 | | 4 744 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 908.00 | 402 798.00 | | 371 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 421.00 | | 180 599.00 | 2 593 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 185.00 | | 17 363.00 | 2 031 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 025.00 | | 154 836.00 | 510 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 211.00 | | 8 400.00 | 52 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 560.00 | 60 993.00 | | 372 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 155.00 | 3 227.00 | | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 405.00 | 57 125.00 | | 358 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 378 117.00 | 378 117.00 | | 378 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 504.00 | 163 217.00 | 442 047.00 | 619 504.00 |
VI Groupe et associés | 245 167.00 | 245 167.00 | | 245 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 387.00 | | | 168 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 026.00 | 501 026.00 | | 501 026.00 |
VW T.V.A. | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 789.00 | 874 502.00 | 442 047.00 | 1 330 789.00 |