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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 10 123.00 | 8 612.00 | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 550.00 | | 1 111 550.00 | 1 111 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 891.00 | 112 262.00 | 39 629.00 | 151 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 731.00 | 150 552.00 | 65 178.00 | 215 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 630.00 | 272 937.00 | 1 264 692.00 | 1 537 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 473.00 | | 228 473.00 | 228 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 012.00 | 2 840.00 | 259 172.00 | 262 012.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CF Disponibilités | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 205.00 | 2 840.00 | 742 365.00 | 745 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 835.00 | 275 777.00 | 2 007 058.00 | 2 282 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
CU Autres participations | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 300 821.00 | 1 297 988.00 | | 1 300 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | 162 833.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 715.00 | 1 477 321.00 | | 1 338 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 354.00 | 65 198.00 | | 55 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 350.00 | 147 020.00 | | 224 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 56 536.00 | | 79 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 855.00 | 145 741.00 | | 146 855.00 |
EA Autres dettes | 162 465.00 | 169 415.00 | | 162 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 343.00 | 583 910.00 | | 668 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 058.00 | 2 061 231.00 | | 2 007 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 074.00 | 553 168.00 | | 645 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FG Production vendue services | 678 655.00 | | 678 655.00 | 678 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 629.00 | | 682 629.00 | 682 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 2 623.00 | | 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 581.00 | 230 008.00 | | 49 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 55 884.00 | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 764.00 | 2 775 674.00 | | 693 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 370.00 | 2 612 840.00 | | 672 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 393.00 | 162 833.00 | | 21 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 395.00 | 11 379.00 | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 856.00 | | 773.00 | 1 536 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 285.00 | | | 1 130 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 848.00 | | 773.00 | 366 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 661.00 | 8 277.00 | | 264 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 1 140.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 678.00 | 7 137.00 | | 255 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 258 604.00 | 258 604.00 | | 258 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 354.00 | 32 085.00 | 23 269.00 | 55 354.00 |
VI Groupe et associés | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 284.00 | 309 284.00 | | 309 284.00 |
VW T.V.A. | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 343.00 | 645 074.00 | 23 269.00 | 668 343.00 |