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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 904.00 | 66 665.00 | 122 239.00 | 188 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 904.00 | 66 665.00 | 125 239.00 | 191 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
BZ Autres créances | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 680.00 | | 275 680.00 | 275 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 584.00 | 66 665.00 | 400 918.00 | 467 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DL TOTAL (I) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 666.00 | | | 319 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 666.00 | | | 319 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 172.00 | | 811 172.00 | 811 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 172.00 | | 811 172.00 | 811 172.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 173.00 | | | 833 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 481.00 | | | 790 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 203.00 | | 45 226.00 | 149 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 191 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 188 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 203.00 | | 45 226.00 | 146 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 126.00 | 18 054.00 | 1 516.00 | 50 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 126.00 | 18 054.00 | 1 516.00 | 50 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 749.00 | | | 239 749.00 |
VB T. V. A. | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VI Groupe et associés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VP Divers | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 380.00 | 274 380.00 | 3 000.00 | 277 380.00 |
VW T.V.A. | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 666.00 | 319 666.00 | | 319 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 133.00 | | | 193 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 421.00 | | | 385 421.00 |