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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 000.00 | 4 723.00 | 174 276.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 967.00 | 101 855.00 | 79 112.00 | 180 967.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 467.00 | 106 579.00 | 264 888.00 | 371 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 444.00 | | 291 444.00 | 291 444.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 595.00 | | 337 595.00 | 337 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 063.00 | 106 579.00 | 602 484.00 | 709 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 014.00 | 30 252.00 | | 39 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 054.00 | 48 761.00 | | 73 054.00 |
DL TOTAL (I) | 123 068.00 | 90 014.00 | | 123 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 216.00 | 12 846.00 | | 175 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 190.00 | 19 423.00 | | 65 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 334.00 | 152 762.00 | | 103 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 516.00 | 116 561.00 | | 134 516.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 40.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 416.00 | 301 634.00 | | 479 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 484.00 | 391 648.00 | | 602 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 404.00 | | 192 000.00 | 183 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 371 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 359 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 904.00 | | 187 000.00 | 176 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 571.00 | 25 376.00 | 3 367.00 | 84 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 571.00 | 25 376.00 | 3 367.00 | 84 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 444.00 | | | 291 444.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 974.00 | 174 974.00 | | 174 974.00 |
VI Groupe et associés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 456.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 147.00 | 326 647.00 | 11 500.00 | 338 147.00 |
VW T.V.A. | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 416.00 | 479 416.00 | | 479 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 660.00 | | | 660.00 |
YT Sous‐traitance | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 948.00 | | | 451 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |