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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 000.00 | 76 324.00 | 102 676.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 688.00 | 71 813.00 | 66 875.00 | 138 688.00 |
BF Prêts | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 468.00 | 148 137.00 | 185 332.00 | 333 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 859.00 | | 309 859.00 | 309 859.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 229 297.00 | | 229 297.00 | 229 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 080.00 | | 558 080.00 | 558 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 548.00 | 148 137.00 | 743 412.00 | 891 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
DH Report à nouveau | -29 184.00 | | | -29 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
DL TOTAL (I) | 197 115.00 | | | 197 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 790.00 | | | 369 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 297.00 | | | 546 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 412.00 | | | 743 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 326.00 | | 3 142.00 | 332 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 333 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 546.00 | | 3 142.00 | 314 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 968.00 | 35 169.00 | | 112 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 968.00 | 35 169.00 | | 112 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 859.00 | 309 859.00 | | 309 859.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 245.00 | 106 948.00 | 262 297.00 | 369 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 563.00 | 328 783.00 | 15 780.00 | 344 563.00 |
VW T.V.A. | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 297.00 | 284 000.00 | 262 297.00 | 546 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
ST Autres comptes | 393 021.00 | | | 393 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 511.00 | | | 376 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 771 536.00 | | | 771 536.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 660.00 | | | 660.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 036.00 | | | 788 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |