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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 000.00 | 22 623.00 | 156 376.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 784.00 | 123 638.00 | 75 145.00 | 198 784.00 |
BF Prêts | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 464.00 | 146 262.00 | 247 202.00 | 393 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 285.00 | | 357 285.00 | 357 285.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 582.00 | | 400 582.00 | 400 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 046.00 | 146 262.00 | 647 784.00 | 794 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 068.00 | 39 014.00 | | 62 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 743.00 | 73 054.00 | | 91 743.00 |
DL TOTAL (I) | 164 811.00 | 123 068.00 | | 164 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 755.00 | 175 216.00 | | 145 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 836.00 | 65 190.00 | | 103 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 476.00 | 103 334.00 | | 89 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 257.00 | 134 516.00 | | 143 257.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 1 158.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 973.00 | 479 416.00 | | 482 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 784.00 | 602 484.00 | | 647 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 468.00 | | 21 996.00 | 371 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 968.00 | | 17 816.00 | 359 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 4 180.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 579.00 | 39 683.00 | | 106 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 579.00 | 39 683.00 | | 106 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 285.00 | 357 285.00 | | 357 285.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 404.00 | 29 927.00 | 115 477.00 | 145 404.00 |
VI Groupe et associés | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 172.00 | 375 492.00 | 15 680.00 | 391 172.00 |
VW T.V.A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 973.00 | 367 496.00 | 115 477.00 | 482 973.00 |