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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 000.00 | 58 424.00 | 120 576.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 546.00 | 54 544.00 | 81 002.00 | 135 546.00 |
BF Prêts | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 326.00 | 112 968.00 | 219 359.00 | 332 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 356.00 | | 317 356.00 | 317 356.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CF Disponibilités | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 256.00 | | 491 256.00 | 491 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 583.00 | 112 968.00 | 710 615.00 | 823 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 336.00 | 93 811.00 | | 141 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 184.00 | 47 525.00 | | -29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 123 152.00 | 152 336.00 | | 123 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 058.00 | 432 003.00 | | 407 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 136.00 | 85 142.00 | | 48 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 41 326.00 | | 34 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 863.00 | 115 563.00 | | 96 863.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 463.00 | 674 683.00 | | 587 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 615.00 | 827 019.00 | | 710 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 218.00 | 568 206.00 | | 218 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 160.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 316.00 | | 59 500.00 | 284 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 17 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 332 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 090.00 | 314 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 636.00 | | 57 000.00 | 268 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | 2 500.00 | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 176.00 | 34 752.00 | 6 960.00 | 85 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 176.00 | 34 752.00 | 6 960.00 | 85 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 356.00 | 317 356.00 | | 317 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 477.00 | 37 232.00 | 369 245.00 | 406 477.00 |
VI Groupe et associés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 536.00 | 345 756.00 | 17 780.00 | 363 536.00 |
VW T.V.A. | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 463.00 | 218 218.00 | 369 245.00 | 587 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
ST Autres comptes | 360 178.00 | | | 360 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 402.00 | | | 388 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 861 816.00 | | | 861 816.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 660.00 | | | 660.00 |
YT Sous‐traitance | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 506.00 | | | 281 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 739.00 | | | 844 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |