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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 904.00 | 84 571.00 | 92 333.00 | 176 904.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 404.00 | 84 571.00 | 98 833.00 | 183 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 090.00 | | 239 090.00 | 239 090.00 |
BZ Autres créances | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 815.00 | | 292 815.00 | 292 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 219.00 | 84 571.00 | 391 648.00 | 476 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
DL TOTAL (I) | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | | | 152 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 634.00 | | | 301 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 648.00 | | | 391 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 634.00 | | | 301 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 761.00 | | 912 761.00 | 912 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 761.00 | | 912 761.00 | 912 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 570.00 | | | -22 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 547.00 | | | 914 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 785.00 | | | 865 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 904.00 | | 21 500.00 | 191 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 183 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 176 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 904.00 | | 18 000.00 | 188 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 665.00 | 25 239.00 | 7 333.00 | 66 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 665.00 | 25 239.00 | 7 333.00 | 66 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 090.00 | | | 239 090.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VP Divers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 495.00 | 287 995.00 | 6 500.00 | 294 495.00 |
VW T.V.A. | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 634.00 | 301 634.00 | | 301 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 660.00 | | | 660.00 |
YT Sous‐traitance | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 127.00 | | | 395 127.00 |