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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 000.00 | 40 524.00 | 138 476.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 636.00 | 44 653.00 | 44 984.00 | 89 636.00 |
BF Prêts | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 316.00 | 85 176.00 | 199 140.00 | 284 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 107.00 | | 223 107.00 | 223 107.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 376 226.00 | | 376 226.00 | 376 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 879.00 | | 627 879.00 | 627 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 195.00 | 85 176.00 | 827 019.00 | 912 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 811.00 | 62 068.00 | | 93 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 525.00 | 91 743.00 | | 47 525.00 |
DL TOTAL (I) | 152 336.00 | 164 811.00 | | 152 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 003.00 | 145 755.00 | | 432 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 142.00 | 103 836.00 | | 85 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | 89 476.00 | | 41 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 563.00 | 143 257.00 | | 115 563.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 683.00 | 482 973.00 | | 674 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 019.00 | 647 784.00 | | 827 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 206.00 | | | 568 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 464.00 | | 9 552.00 | 393 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 700.00 | 284 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 700.00 | 268 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 784.00 | | 9 552.00 | 377 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 262.00 | 32 390.00 | 93 476.00 | 146 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 262.00 | 32 390.00 | 93 476.00 | 146 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 107.00 | 223 107.00 | | 223 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 003.00 | 432 003.00 | | 432 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -106 477.00 | 106 477.00 | |
VI Groupe et associés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 400.00 | | | 434 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 332.00 | 251 652.00 | 15 680.00 | 267 332.00 |
VW T.V.A. | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 683.00 | 568 206.00 | 106 477.00 | 674 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
ST Autres comptes | 297 322.00 | | | 297 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 250.00 | | | 285 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 046 500.00 | | | 1 046 500.00 |
YT Sous‐traitance | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 908.00 | | | 296 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 670.00 | | | 300 670.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 367.00 | | | 661 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |