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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 643.00 | 550.00 | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 910.00 | 112 439.00 | 63 471.00 | 175 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 294.00 | 24 593.00 | 31 701.00 | 56 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 026.00 | 137 675.00 | 399 351.00 | 537 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 154.00 | 137 675.00 | 561 479.00 | 699 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 651.00 | 15 297.00 | | 23 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 43 115.00 | 17 329.00 | | 43 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 701.00 | 807 030.00 | | 937 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 792.00 | 4 197.00 | | 5 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 600.00 | 209 666.00 | | 321 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 526.00 | 4 121.00 | | -1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 92 113.00 | 92 438.00 | | 92 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 743.00 | 6 989.00 | | 10 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 647.00 | 290 934.00 | | 320 647.00 |
252 Charges sociales | 89 301.00 | 80 863.00 | | 89 301.00 |
262 Autres charges | 26 082.00 | 5.00 | | 26 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 966.00 | 410 083.00 | | 479 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 756.00 | 86 524.00 | | 39 756.00 |
294 Charges financières | 7 925.00 | 11 167.00 | | 7 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 12 428.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 822.00 | 62 929.00 | | 28 822.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 753.00 | 68 823.00 | | 131 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | 62 929.00 | | 28 822.00 |
DK Provisions réglementées | 905.00 | | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 183 479.00 | 153 753.00 | | 183 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 602.00 | 215 818.00 | | 143 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 356.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 905.00 | 36 532.00 | | 79 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | 84 107.00 | | 79 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 000.00 | 409 545.00 | | 378 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 479.00 | 563 298.00 | | 561 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 483.00 | 33 192.00 | | 104 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 483.00 | 32 549.00 | | 104 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 602.00 | 65 567.00 | 78 035.00 | 143 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 000.00 | 299 965.00 | 78 035.00 | 378 000.00 |