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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 743.00 | 136 814.00 | 57 929.00 | 194 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 461.00 | 32 776.00 | 33 684.00 | 66 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 784.00 | 170 783.00 | 397 001.00 | 567 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BZ Autres créances | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 928.00 | | 147 928.00 | 147 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 712.00 | 170 783.00 | 544 929.00 | 715 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 000.00 | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 574.00 | 131 753.00 | | 160 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 870.00 | 28 822.00 | | 53 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 896.00 | 905.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 248 339.00 | 183 479.00 | | 248 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 618.00 | 143 602.00 | | 90 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 923.00 | 72 508.00 | | 32 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 285.00 | 79 905.00 | | 81 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 811.00 | 79 550.00 | | 69 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 590.00 | 378 000.00 | | 296 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 929.00 | 561 479.00 | | 544 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 026.00 | | 37 796.00 | 537 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 567 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | 261 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 204.00 | | 36 038.00 | 232 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 1 758.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 675.00 | 40 146.00 | 7 038.00 | 137 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 550.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 032.00 | 39 597.00 | 7 038.00 | 137 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 905.00 | 990.00 | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 990.00 | | 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 618.00 | 65 472.00 | 25 146.00 | 90 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 147.00 | 87 389.00 | 1 758.00 | 89 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 638.00 | 249 491.00 | 25 146.00 | 274 638.00 |