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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 239.00 | 143 281.00 | 27 957.00 | 171 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 141.00 | 56 956.00 | 18 184.00 | 75 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 216.00 | 201 430.00 | 349 786.00 | 551 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
BZ Autres créances | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
CF Disponibilités | 97 106.00 | | 97 106.00 | 97 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 330.00 | | 359 330.00 | 359 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 546.00 | 201 430.00 | 709 116.00 | 910 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 390 711.00 | 263 869.00 | | 390 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 318.00 | 126 841.00 | | 139 318.00 |
DL TOTAL (I) | 562 109.00 | 422 791.00 | | 562 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | 9 827.00 | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 13 780.00 | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | 551.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 58 477.00 | | 49 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | 91 020.00 | | 57 449.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 48 287.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 006.00 | 221 945.00 | | 147 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 116.00 | 644 736.00 | | 709 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 492.00 | 8 725.00 | | 542 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 217.00 | 551 217.00 | | 551 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 815.00 | 304 814.00 | | 304 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 381.00 | 246 381.00 | | 246 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 656.00 | 8 725.00 | | 237 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 640.00 | 13 791.00 | | 187 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 447.00 | 13 791.00 | | 186 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 067.00 | 241 053.00 | 14.00 | 241 067.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |